Как объяснить денежный поток вашим акционерам

Как объяснить денежный поток вашим акционерам Как объяснить денежный поток вашим акционерам

Одной из них является денежный поток - движение денег в и из вашего бизнеса. Измерения денежного потока может дать вам представление о стоимости вашей компании и финансовом здоровье в любой период времени. Движение денежных средств показывает, сколько бюджета было выделено, и увеличивается ли он или уменьшается с течением времени. Это также менее субъективный подход в управлении счетами, чем отчет о доходах, что очень важно при сравнении производительности компании с другими в этой отрасли. Глядя на отчет о движении денежных потоков, важно выделить сначала наиболее выразительные числа, а также начальный и конечный остатки. Эти цифры дают вам общую картину продаж и расходов вашей компании.

Есть три основных сегмента для анализа движения денежных потоков: Первый – это денежные потоки от операционной деятельности, представляющие денежные средства, приобретенные или используемые в ходе обычной хозяйственной деятельности, такой как продажа продукта, выплата кредитной задолженности по инвентаризации или другим ресурсам. Второй – потоки денежных средств от инвестиционных видимых денег, потраченные на капитальные расходы и фиксированные активы, такие как недвижимость и оборудование. Приобретение этих активов снижает вашу денежную позицию тогда, как отказ или решение не инвестировать увеличивает ее. Этот раздел также включает в себя наличные деньги, потраченные или полученные от покупки и продажи акций. И наконец, денежные потоки от финансирования счетов для денежных средств, уплаченных или полученных от займов в банке или другой компании, а также других мероприятий по займам. Денежные средства увеличиваются, когда эти обязательства взяты, и уменьшаются, когда они оплачены. Важно объяснить своим заинтересованным сторонам компоненты в пределах каждого из этих трех сегментов, тенденции, которые, значительно воздействуют и влияют, и как каждый из них вносит свой вклад в конечный баланс.

Отношения между активами, обязательствами и остатком денежных средств являются важным акцентом для вашей аудитории. Хотя и более высокое положительное сальдо в конце листа выглядит хорошо, это часто может быть результатом займов или неоплаченных счетов, которые еще предстоит закрыть. Сравнение изменений балансов трех сегментов с течением времени - это лучший способ объяснить ситуацию в компании. В здоровой компании, положительное сальдо в денежных потоках от сегментов операционной деятельности показывает высокий уровень продаж и эффективности. Отрицательное сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности по распределению денежных средств для покупки активов помогает компании постоянно расти в будущем. Краткосрочный негативный баланс быстро превращается в лучшие продажи в будущем. Баланс денежных средств в финансовом сегменте может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, заимствует ли компания деньги для инвестирования, или сосредоточена ли она на оплате этих обязательств банку или акционерам. Отмечание этих промежуточных остатков по итоговой сумме, может помочь вам лучше сформулировать основные элементы финансового положения вашей компании для заинтересованных сторон.

Денежный поток является одним из самых сильных показателей финансового состояния компании, поэтому сделать его прозрачным для ваших акционеров - всегда хорошая идея. Важно проиллюстрировать сильную систему притока и оттока денежных средств для обеспечения финансового состояния и предупреждения любого потенциального дефицита вашей компании, которой может потребоваться дополнительные финансовые нужды, прежде чем будет слишком поздно.